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Bancos que lee Concilia

Concilia lee el estado de cuenta en PDF tal como lo descargas de la banca en línea. Ocho bancos tienen lector propio y cualquier otro se lee con una plantilla que se guarda para el mes siguiente.

Ocho bancos con lector propio

¿Tu banco no está en la lista?

También se lee. La primera vez le indicas a Concilia qué columna es cuál; desde el siguiente mes lo reconoce solo.

  1. 1. Primero intenta solo

    El lector general busca la fila de títulos de la tabla y propone las columnas. Si la lectura cuadra con el saldo, listo.

  2. 2. Si no, «Ajustar columnas»

    Ves los renglones del PDF y mueves las líneas que separan las columnas. Abajo aparece cómo se lee y si ya cuadra con el saldo final.

  3. 3. Se guarda para la próxima vez

    Con «Recordar este formato», el siguiente estado de cuenta de ese banco se lee solo, sin volver a ajustar nada.

Cómo sabe que leyó bien

  • Cuadra por dentro

    El saldo inicial más los depósitos menos los retiros tiene que dar el saldo final, al centavo.

  • Una sola cuenta

    Si el estado de cuenta trae inversión o dólares, la lectura se detiene donde empieza la otra cuenta.

  • La cuenta, no la CLABE

    Toma el número de cuenta del encabezado para que cada estado de cuenta caiga en su lugar.

Preguntas sobre los bancos

¿Concilia lee estados de cuenta en Excel?

Los estados de cuenta se leen en PDF, el que descargas de la banca en línea. El auxiliar de CONTPAQi sí puede ir en PDF o en Excel.

¿Necesito una cuenta de banco en particular?

No. Concilia no se conecta al banco: lee el PDF que ya tienes, el de la cuenta de cheques que concilias.

¿Qué pasa si mi banco cambia el formato?

Si la lectura deja de cuadrar al centavo, Concilia te avisa. Con «Ajustar columnas» la corriges y el formato nuevo se guarda para los meses siguientes.

¿Puede leer varios meses a la vez?

Sí. Suelta los estados de cuenta de varios meses y el auxiliar del periodo: Concilia hace la conciliación de cada mes y pasa lo pendiente al siguiente.

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