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Pólizas automáticas en CONTPAQi desde los XML

Concilia lee los XML del mes (emitidos, recibidos y complementos de pago), arma una póliza por cada uno con tu catálogo de cuentas y te entrega el archivo TXT que CONTPAQi carga con «Cargar pólizas». Sin capturar póliza por póliza.

Descargar prueba gratisCómo funciona

Capturar 60 facturas a mano no es contabilidad: es mecanografía.

Un cliente típico trae unas 60 facturas al mes. Capturarlas una por una en CONTPAQi toma alrededor de dos horas, y es justo donde se cuelan los errores: una cuenta equivocada, un IVA que no pasó de pendiente a efectivamente pagado, un complemento que nadie registró.

Cómo funciona

  1. Paso 1

    Suelta los XML del mes

    Arrástralos a la ventana o bájalos del SAT con la e.firma del cliente. Concilia avisa si alguno es de otra empresa, está repetido o viene cancelado.

  2. Paso 2

    Revisa las cuentas

    Las cuentas salen de tu catálogo y de las reglas que ya tienes. Lo que no tiene regla queda «por revisar»: nunca se adivina. Lo que corriges se vuelve regla para ese proveedor.

  3. Paso 3

    Cárgalas en CONTPAQi

    Descarga el TXT y cárgalo con Pólizas → Cargar pólizas. Cada póliza lleva el UUID de su factura, como lo pide la contabilidad electrónica.

Qué hace exactamente

Facturas que lee

  • CFDI 4.0 y 3.3, emitidos y recibidos
  • PUE y PPD; complementos de pago 1.0 y 2.0
  • IVA al 16 %, 8 % y 0 %, exentos e IEPS
  • Retenciones de ISR e IVA
  • Notas de crédito
  • Facturas en dólares, convertidas a pesos con su tipo de cambio

Cómo arma las pólizas

  • Una póliza por factura y por complemento de pago, cuadrada al centavo
  • Facturas de contado directo contra Bancos (o Caja) o provisionadas contra el cliente o proveedor, según el cliente
  • Cobros y pagos que pasan el IVA de pendiente a efectivamente cobrado o pagado (trasladado o acreditable) en proporción a lo pagado, también en parcialidades
  • Compras con tarjeta de crédito contra la cuenta de la tarjeta
  • La cuenta de Bancos que dice el complemento de pago, o la que elijas por póliza

Con tu catálogo de cuentas

  • Carga el XML del catálogo de la contabilidad electrónica, o un Excel o CSV
  • Encuentra la subcuenta de cada cliente y proveedor por su nombre
  • Propone la cuenta de cada gasto según su tipo (papelería, luz, combustible…)
  • Marca «por revisar» las pólizas con cuentas que no existen o que son de mayor

Lo que entrega

  • TXT para «Cargar pólizas» de CONTPAQi Contabilidad
  • Excel de revisión con todas las pólizas
  • Lista de facturas PPD sin complemento de pago

Preguntas frecuentes

¿Funciona con mi versión de CONTPAQi?

Concilia genera el TXT de «Cargar pólizas» de CONTPAQi Contabilidad, y ya lo cargan despachos piloto. Antes de usarlo con un cliente, recomendamos respaldar la empresa y hacer una carga de prueba.

¿Necesito un layout en Excel para cargar las pólizas?

No. Concilia arma directo el TXT de «Pólizas → Cargar pólizas» de CONTPAQi Contabilidad, con tus cuentas y el UUID de cada factura. Haz la primera carga en una empresa de prueba y compárala con una póliza de tu CONTPAQi.

¿Tengo que dejar de usar «Contabilizar CFDI» de CONTPAQi?

No. Concilia es otra forma de llegar a las mismas pólizas, con tu catálogo y tus reglas, y con revisión antes de cargar. Puedes usar la que te convenga en cada cliente.

¿Qué pasa con una factura que no sé a qué cuenta va?

Queda marcada «por revisar» y no se carga hasta que elijas la cuenta. Concilia nunca adivina una cuenta.

¿Aprende mis cuentas?

Sí. Cuando eliges la cuenta de un proveedor, se vuelve regla para ese proveedor en ese cliente, y el mes siguiente ya sale sola.

También te puede servir

Pruébalo 30 días con un cliente real.

Descargar prueba gratis
  1. 1InstalaPara Windows o Mac. La prueba trae todas las funciones.
  2. 2Cierra un mesCon un cliente real: pólizas, conciliación y facturas.
  3. 3Mide el ahorroEl mismo mes, a mano y con Concilia. Ese es tu número.