Conciliación bancaria Monex con CONTPAQi
Suelta el PDF del estado de cuenta de Monex y el auxiliar de bancos de CONTPAQi. Concilia arma cada movimiento con su descripción completa, toma el saldo correcto de la cuenta y lo empareja con tus pólizas.
Qué lee del estado de cuenta de Monex
- Movimientos
- Fecha, descripción, referencia, abonos y cargos.
- Saldos
- Saldo inicial y saldo vista, que es el de la cuenta de cheques.
- Cuenta y periodo
- El número de contrato y las fechas del periodo.
- Casa de bolsa
- También el estado de cuenta de Monex Casa de Bolsa.
Lo particular del formato de Monex
La descripción, arriba y abajo
Monex pone parte de la descripción arriba del importe y parte abajo. Concilia junta las dos con su movimiento, aunque el movimiento quede partido por el cambio de página.
Garantías y saldo total, aparte
El saldo total suma garantías e inversiones. Concilia toma el saldo vista, el de la cuenta, y no mezcla las columnas de garantía con la referencia.
No se confunde con BBVA
Monex usa los mismos títulos de columna que BBVA. Concilia lo reconoce por su pie de página, no por los títulos.
Cómo se concilia Monex contra CONTPAQi
La conciliación bancaria, completa- 1
Descarga el PDF de Monex
El original de la banca en línea, no un escaneo ni una foto: así trae el texto que se lee.
- 2
Saca el auxiliar de CONTPAQi
El auxiliar de la cuenta de bancos del mismo periodo, en PDF o en Excel.
- 3
Suelta los dos en Concilia
Reconoce cuál es cuál y revisa que cada uno cuadre con su propio saldo antes de conciliar.
- 4
Concilia y revisa la diferencia
Empareja los movimientos, te explica lo que no cuadra y te deja la hoja de conciliación y la póliza de comisiones.
Preguntas sobre Monex
¿Cómo paso el estado de cuenta de Monex de PDF a Excel?
Con la herramienta gratis «Estado de cuenta PDF a Excel» del sitio: usa el mismo lector de Monex que Concilia, revisa que cuadre con el saldo final y no sube tu PDF a ningún lado.
¿Qué pasa si la lectura de Monex no cuadra?
Concilia revisa que el saldo inicial más los depósitos menos los retiros dé el saldo final. Si no da al centavo, te lo dice y marca los renglones dudosos; con «Ajustar columnas» corriges la lectura y el formato se guarda para el mes siguiente.
¿Y si el estado de cuenta de Monex es un escaneo?
Un escaneo o una foto no tiene texto que leer. Concilia te lo avisa al soltarlo; pídele al cliente el PDF original que descarga de su banca en línea.
Pruébalo 30 días con un cliente real.
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