Concilia busca qué factura cobra o paga cada movimiento del banco, aunque el concepto no diga nada: usa el importe, la fecha del complemento, el RFC o el nombre, el folio, la cuenta del pagador y la póliza de CONTPAQi. Liga solo lo seguro; lo demás queda por confirmar con el porqué.
Ligar depósitos y retiros sin referencia con su factura es la tarea que más tiempo quita en el cierre: cerca de 2 horas y 40 minutos por cliente al mes, buscando importes en una lista de XML y preguntándole al cliente.
Las facturas de «Pólizas» se usan aquí también, o sueltas los XML del mes en ese momento.
Importe exacto o con centavos de diferencia, facturas en dólares, fecha del complemento, RFC o nombre en el concepto, folio, UUID y la cuenta del pagador.
Cada sugerencia dice por qué. Lo que ligas a mano se recuerda para ese cliente, y lo que no tiene factura posible se copia como mensaje para el cliente.
Concilia no elige por ti: la deja «por confirmar» con las dos opciones y las pistas de cada una (fecha, nombre, folio).
No hace falta. Ayuda, pero Concilia también usa el nombre, el RFC, la cuenta del pagador del complemento y lo que tú ligaste en meses anteriores.
Se juntan en un mensaje de WhatsApp ya redactado para preguntarle al cliente qué son. Concilia lo copia; no envía nada.
El PDF del banco contra el auxiliar de CONTPAQi, emparejado en segundos y con la causa de cada diferencia.
Cada PPD contra sus complementos: saldo, IVA pendiente y mensaje para pedirle el complemento al proveedor.
Por cobrar y por pagar a cualquier fecha, con antigüedad y estado de cuenta por cliente.