Concilia calcula, a la fecha de corte que elijas, cuánto debe cada cliente y cuánto se le debe a cada proveedor: cada factura menos sus complementos de pago y sus notas de crédito, con antigüedad en tramos de 30 días y el estado de cuenta listo para mandárselo.
Cruzar facturas, complementos y notas de crédito para saber el saldo real de un cliente es trabajo de hoja de cálculo, y se complica con parcialidades, dólares y notas que relacionan varias facturas.
Los mismos de Pólizas: facturas, complementos de pago y notas de crédito o descuento.
Concilia aplica cada pago y cada nota a la factura que relaciona, a esa fecha.
Copia el estado de cuenta de cada cliente para mandárselo, o descarga el Excel con resumen y detalle.
Por omisión se dan por pagadas al emitirse, porque así lo dice el método de pago. Si quieres revisarlas, puedes pedir que se cuenten como pendientes.
Queda como saldo a favor del cliente o proveedor, a la vista, para que decidas a qué aplicarla.
Cada PPD contra sus complementos: saldo, IVA pendiente y mensaje para pedirle el complemento al proveedor.
Liga el banco con los XML aunque no haya referencia, y arma las pólizas de cobros y pagos que falten.
Una póliza por factura y por complemento, con IVA, retenciones e IEPS, lista para «Cargar pólizas» en CONTPAQi.